一種資金歸集自動過賬的應用方法及裝置

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201911385142.3 申請日 -
公開（公告）號 CN111161048B 公開（公告）日 2021-07-09
申請公布號 CN111161048B 申請公布日 2021-07-09
分類號 G06Q40/02;G06Q40/04 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 蔡煥成;陳健;何軍炎;黃志剛;許寅杰 申請（專利權）人 物產中大數(shù)字科技有限公司
代理機構 杭州快知知識產權代理事務所（特殊普通合伙） 代理人 楊冬玲
地址 310006 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城西路56號402室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種資金歸集自動過賬的應用方法，包括以下步驟：集團財務公司提供查詢銀行交易流水的接口，ERP系統(tǒng)每天通過后臺作業(yè)程序自動獲取成員單位所有銀行的交易流水，成員單位資金部在ERP系統(tǒng)中配置銀行賬戶資金歸集的對方賬戶并進行維護，成員公司財務部在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行創(chuàng)建資金歸集憑證的程序并刪選資金歸集流水，成員單位將實際的銀行賬戶余額轉至財務公司開設的虛擬賬戶中進行資金歸集流水過賬。該方法解決了現(xiàn)有技術中通過人力錄入存在浪費人力物力，產生錯誤幾率較大的問題。